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L'Average True Range (ATR) di Bitcoin ha raggiunto il valore più basso degli ultimi due anni

5 d ago5 min readBitcoin
L'Average True Range (ATR) di Bitcoin ha raggiunto il valore più basso degli ultimi due anni

Questa settimana Bitcoin ha registrato una variazione di 1.300 USD, facendo registrare un ATR (Average True Range) di 650 USD: il valore più basso degli ultimi due anni. Siamo ben lontani dai 5.300 USD di maggio 2021. Situazione attuale: rottura della trendline rialzista, rottura del canale di lateralità, rottura del PoC.

Il Punto di Controllo o POC (Point Of Control) indica la linea dei prezzi con il massimo volume: segna pertanto il livello che il mercato considera il fair value, o valore corretto, di un asset nel periodo preso in considerazione. Il POC di Bitcoin è attualmente posizionato a 19.500$.

Compressione della volatilità

Il riquadro giallo indica i limiti superiori e inferiori del trading range infranto in settimana. Non è tuttavia ancora confermata una continuazione dello slancio rialzista: per il momento terremo il riquadro nel grafico, nel caso il prezzo vi dovesse rientrare.

Per quanto riguarda invece la trend analysis abbiamo una configurazione rialzista, con minimi crescenti e massimi crescenti. La scorsa settimana, la nostra configurazione era la seguente: prospettiva rialzista in caso di breakout a 19.738$, o ribassista in caso di breakdown a 18.660$. Pertanto, seguendo tale indicazione, siamo rialzisti e in guadagno di circa 1.000 USD. Necessario in questo caso piazzare uno stop loss a 20.000$ e un ulteriore incremento di posizione a 21.000$.

Un indicatore utile per verificare eventuali tendenze è il supertrend, che da qualche giorno a questa parte è divenuto rialzista:

Ricordo che esistono tre tipologie di investitore:

  • Trader
  • Investitore
  • Accumulatore
  • Le logiche di ognuno sono molto diverse. La scorsa settimana abbiamo già discusso del "trader"; quest'oggi ci focalizzeremo invece sull'investitore.

    Un investitore ha un orizzonte temporale di anni, e valuta le proprie scommesse nel medio-lungo periodo. Investe principalmente rialzista e valuta i migliori prezzi per comprare: adora i momenti in cui il mercato scende molto, in quanto può comprare a prezzi molto più convenienti, spesso seguendo la strategia del Dollar Cost Averaging. Utilizza analisi fondamentali o indicatori come il Canale di Donchian. Anche l'uso di indicatori di forecasting è spesso molto apprezzato.

    Lateralità prevista fino al 1° dicembre 2022.

    Si tratta di un indicatore mio proprietario, disponibile gratuitamente per chiunque volesse scaricarlo e installarlo su TradingView. Tutte le mie analisi vengono effettuate con il software fornito da TradingView.

    Analisi volumetrica

    L’analisi volumetrica dell’order flow denota un’enorme quantità di ordini buy limit, pertanto al di sotto del prezzo attuale. Nello specifico:

  • Tra i 21.000$ e i 31.000$: 3.203 BTC in vendita;
  • Tra i 21.000$ e11.000$: 10.546 BTC in acquisto.
  • Fondamentalmente, l'order flow è un grande piano su cui si vendono gli ordini a un determinato prezzo: non è possibile che un asset si muova dove non esistono ordini. Le differenze rispetto alla scorsa settimana sono minime.

    I punti da tenere d’occhio sono:

  • 19.000$, dove abbiamo ordini per 200 BTC;
  • 15.000$, dove abbiamo 390 BTC;
  • 14.000$, dove abbiamo 348 BTC.
  • Segnalo anche un punto interessante a 25.000$, con 280 BTC. Oltre a questi ci sono molti ordini sparsi lungo tutto l’order flow. Nella situazione attuale non ci sono le condizioni per una ripresa importante, ma potremmo assistere ad un eventuale nuovo storno.

    Catena di opzioni

    Analizziamo anche la catena di opzioni, dove è possibile osservare le probabilità di prezzo a un anno da oggi. La probabilità di BTC di arrivare a 80.000$ tra un anno è del 6%.

    Fonte dei dati: Deribit

    Sentiment di mercato

    Diamo un occhio al sentiment di mercato delle principali criptovalute:

    Sentiment di questa settimana:

    Mirko Castignani è trader, imprenditore e formatore finanziario. A partire dal 2017 collabora, in qualità di insegnante, con società di trading del calibro di Avatrade, WeBank e SaxoBank, Directa SIM, iBroker. È inoltre ospite per i mercati finanziari americani sulla CNBC, nonché socio SIAT, AIEF.

    Nel 2013 fonda, insieme ad Andrea Vaturi, Vantaggio Sleale: società di formazione finanziaria che collabora tutt'ora con primari istituti di credito italiani e broker spagnoli. Oggi fa anche parte del consiglio d’amministrazione di ANPIB, Associazione Nazionale Private & Investment Bankers.

    Ogni giorno alle 15:20 è in diretta su YouTube, dove commenta i mercati sia tradizionali che crypto.

    Le opinioni e i pareri qui espressi sono esclusivamente quelli dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi, pertanto è necessario condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.

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