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Il fallimento di FTX rappresenta un momento spartiacque per le criptovalute

14 Nov, 20225 min readOther
Il fallimento di FTX rappresenta un momento spartiacque per le criptovalute

Tutti ricorderanno il fallimento della Lehman Brothers, il colosso statunitense della finanza la cui bancarotta diede inizio alla crisi dei mutui subprime del 2008. Purtroppo, in questo momento il mondo delle criptovalute sta vivendo un tracollo simile.

Ovviamente, l'intelligenza ci pone di differenziare un wallet da una criptovaluta... ma la stessa intelligenza ci fa porre numerose domande sul reale livello di decentralizzazione di questo settore.

Le analisi tecniche di questa settimana hanno una valenza relativa, dato che il prezzo del Bitcoin è attualmente principalmente dettato da paura e frustrazione.

Situazione generale

Ci mancava solo FTX a infierire su un BTC già acciaccato: il valore della criptovaluta è diminuito del 66% da inizio anno, e del 77% dai massimi storici. Troviamo supporti importanti a:

  • 16.328$
  • 9.789$
  • 8.713$
  • 3.912$
  • Dopo una sperata rottura del canale laterale, ci si poteva attendere un nuovo trend rialzista nel breve termine. Il rientro inesorabile all'interno della parte gialla riporta BTC ai prezzi di POC.

    Il Punto di Controllo o POC (Point Of Control) indica la linea dei prezzi con il massimo volume: segna pertanto il livello che il mercato considera il fair value, o valore corretto, di un asset nel periodo preso in considerazione. Il POC di Bitcoin è attualmente posizionato a 19.500$.

    Ma dall'ultimo crollo, il POC di breve è sceso a 16.737$. Potenziale target rialzista a 19.400$.

    Ogni singolo indicatore è ovviamente ribassista, e vista la situazione attuale è probabile che il trend rimarrà negativo per un bel po'. Notiamo, nel riquadro giallo, i picchi di volume che confermano la solidità della discesa.

    L'indicatore di stagionalità è ovviamente inutile, dato che notizie e fallimenti di questo genere non sono prevedibili.

    Si tratta di un indicatore mio proprietario, disponibile gratuitamente per chiunque volesse scaricarlo e installarlo su TradingView. Tutte le mie analisi vengono effettuate con il software fornito da TradingView.

    Analisi volumetrica

    L’analisi volumetrica dell’order flow denota un’enorme quantità di ordini buy limit, pertanto al di sotto del prezzo attuale. Nello specifico:

  • Tra i 16.500$ e i 26.500$: 2.700 BTC in vendita;
  • Tra i 16.500$ e 6.500$: 12.700 BTC in acquisto.
  • Fondamentalmente, l'order flow è un grande piano su cui si vendono gli ordini a un determinato prezzo: non è possibile che un asset si muova dove non esistono ordini. I grossi ordini sono tutti al di sotto del prezzo attuale.

    I punti da tenere d’occhio sono tutti numeri tondi, con quantità di Bitcoin enormi:

    Oltre a questi, ci sono molti ordini sparsi lungo tutto l’order flow. Nella situazione attuale non ci sono le condizioni per una ripresa importante, ma potremmo assistere ad un eventuale nuovo storno.

    Catena di opzioni

    Analizziamo anche la catena di opzioni, dove è possibile osservare la probabilità che l'asset raggiunga un determinato prezzo a un anno da oggi. La possibilità di arrivare a 55.000$ tra un anno è dell'8%, e di arrivare a 10.000$ è del 26%.

    Fonte dei dati: Deribit

    Sentiment di mercato

    Diamo un occhio al sentiment di mercato delle principali criptovalute:

    Sentiment di questa settimana:

    Crollo del market cap:

    Mirko Castignani è trader, imprenditore e formatore finanziario. A partire dal 2017 collabora, in qualità di insegnante, con società di trading del calibro di Avatrade, WeBank e SaxoBank, Directa SIM, iBroker. È inoltre ospite per i mercati finanziari americani sulla CNBC, nonché socio SIAT, AIEF.

    Nel 2013 fonda, insieme ad Andrea Vaturi, Vantaggio Sleale: società di formazione finanziaria che collabora tutt'ora con primari istituti di credito italiani e broker spagnoli. Oggi fa anche parte del consiglio d’amministrazione di ANPIB, Associazione Nazionale Private & Investment Bankers.

    Ogni giorno alle 15:20 è in diretta su YouTube, dove commenta i mercati sia tradizionali che crypto.

    Le opinioni e i pareri qui espressi sono esclusivamente quelli dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi, pertanto è necessario condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.

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